1. Осуществляю открытие и закрытие кассы филиала, проверка кассовых документов. 2. Установка курса для обменного пункта 3. ежедневно даю отчет по 8- признаку , еженедельно отчет - по денежным потокам. 4. Организовываю и контролирую выполнение специалистами отдела своих должностных инструкции. 5. Осуществляю последующий контроль за внутрибанковскими операциями. 6. Обеспечиваю сохранность печати филиала банка. 7. Осуществляю контроль за обеспечением сохранности бухгалтерских документов и других отчетных документов Банка, их оформление и передача в установленном порядке в архив. 8. предоставляю информацию по совершаемым банковским операциям руководству Банка. 9. Осуществляю последующий контроль за транзакциями, выполняемые главным специалистом Отдела (платежные документы по обмену активами, внутрихозяйственными операциями, платежными ордерами). 10. контролирую и проверяю исполнение внутренних документов банка, относящихся к деятельности Банка. 11. Санкционирование и проверка полноты правильности оформления кассовых ордеров по переводам по системе Мигом в течение дня. 12. выполняю последующий контроль по внешним платежам. 13. Осуществляю контроль за прохождением банковских платежей. 14. Осуществляю последующий контроль за достоверностью предоставления информации по запросам клиентов, Налоговых, Таможенных, Правоохранительных органов. 15. веду контроль за соблюдением требований внутренних документов Банка, регулирующих правила совершения операций. 16. Осуществляю последующий контроль чековой книжки со сверкой с образцами подписей клиентов. 17. Визирую текущую корреспонденцию по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 18. В течение дня санкционирую и проверяю и сверяю с отделом УКА по проводкам начисления, погашения, пени по КИК, гарантам и по выносам на просрочки по проводкам / 19. Обеспечиваю выполнение других задач по поручениям Главного бухгалтера Головного банка и Директора филиала. 20. осуществляю прием оригиналов договоров финансирования, оригиналов договоров залога, оригиналов правоустанавливающих документов на предмет залога. 21. осуществляю контроль за правильностью открытия в АБИС всех банковских счетов. 22. Осуществляю последующий контроль по взаимозачетам по системе «Мигом». 23. ежедневно вечером сверка с кассой по кассовым выписками и по внебалансовым счетам. 24. в конце рабочего дня сверка баланса и контрстоимость валютной позиции. 25. Сверка по остаткам корсчетов в тенге и по валютам со специалистом отдела Платежных систем. -c 24 числа проверяю ведомость начисления по вознаграждениям Банка и КИКа .-25 числа погашение КИК и вынос на просрочку. - с 28-30 числа месяца у меня добавляются санкционирование и проверка правильности начисления вознаграждения по депозитам физических лиц. - санкционирование и проверка правильности списание комиссии за ведение текущего счета по юридическим лицам Филиалов Алматы и Тараз. -санкционирование и проверка начисления вознаграждения по депозиту и удержание корпоративного подоходного налога юр.лица. - санкционирование и проверка правильности ежемесячного начисления вознаграждения по остаткам на текущем счете АО «ФРП» Даму и удержание корпоративного подоходного налога. -акт сверки в виде таблицы с АО ФРП «Даму» производится ежемесячно по начислениям вознаграждения по текущему счету. - в течение месяца возмещение ГБ за КЦМР, аренда, э/энергия, казахтелеком, электронные платежи - оплата по счет - фактуре службу инкассации - закрытие месяца. - С 1 и 4 числа погашение КИК. 1 по 15 числа ежемесячные отчеты: • Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте (Форма3) • Отчет об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков и организаций, осущ-е отдельные виды банковских операции (СБ 11) • Таблица сравнения активов и обязательств (Приложения 5 и 6) • Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета (Форма 1) и Отчет о покупке/продаже иностранной валюты банком и его клиентами (Форма 2) • Отчет о депозитах и ставках вознаграждения по ним (СБ 1) • Отчет о движении средств клиентов (Приложение 1) – по валютному контролю • Расшифровка по вкладам клиентов в СКВ и ставках вознаграждения по ним (Прил.1 к СБ 1) • Отчет о движении средств по регистрационным свидетельствам об уведомлении НБРК (приложение 3) • Отчет о движении наличной иностранной валюты (16 ПБ) • Информация об исполнении обязательств по паспортам сделок (приложение 4) • Лицевая карточка банковского контроля (ЛКБК) (приложение 7) • Отчет о платежах и переводах денег физического лица, проведенных без предоставления документов, подтверждающих цель платежа,и/или отсутствия РНН (для нерезидентов) (приложение 2) • Классификация дебиторской задолженности и создание провизии по ней • Отчет по труду • Обязательство по корреспондентским, текущим счетам и вкладам • Отчет по аффелированным лицам • Отчет «сведения о вкладах (депозитах)физических лиц» и расчет обязательного календарного взноса (Фонд гарантирования) • Депозитный портфель • Ежеквартальные налоговые отчетности

-Ввод первичных документов по быстрым переводам и обменному пункту, кассовым операциям -ежедневное формирование документов дня -подбор первичных документов и сверка с субкорсчетом -начисление расходов по административно-хозяйственной деятельности согласно представленным счетам-фактурам. -Ежедневный отчет по 8 признаку. -Начисление доходов по размещенным ресурсам, составление книги покупок для налогового учета -составление заявок на покупку и продажу валюты, на размещение и возврат ресурсов. -Составление ордеров по внебалансовым счетам. -Начисление, погашение по государственной и рыночной программе АО «КИК», расчет и начисление пени. Операционный отдел по обслуживанию юридических и физических лиц Должность: ведущий специалист Операционного отдела и специалист валютного контроля - организация эффективности деятельности сотрудников отдела: расстановка кадров в соответствии с производственными задачами, с учетом склонностей и квалификации работников, контроль за соблюдением условий труда, - контроль над осуществлением экспортно-импортных операций: - предоставление необходимой информации касающейся паспортов сделок в Национальный Банк РК, в сроки установленные законодательством; • ежемесячное представление отчетов в Национальный Банк РК:  Отчет о движении средств клиента;  Отчет о платежах/переводах денег физического лица, проведенных без предоставления документов;  Отчет о движении средств по регистрационным свидетельствам и свидетельствам об уведомлении в НБ РК;  Информация об исполнении обязательств по паспортам сделок за отчетный месяц;  Оформление, закрытие паспорта сделки, дополнительного листа к паспорту сделки;  Лицевая карточка банковского контроля; - контроль за депозитными операциями физических и юридических лиц, в т.ч. правильность начисления вознаграждения; -контроль за кассовыми операциями по текущим и сберегательным счетам клиентов банка; - Последконтроль и санкционирование платежных поручений; - Выяснение сумм, поступивших на корреспондентский счет -Работа с корреспонденцией клиентов (письма, справки) -Ведение Картотеки №2, постановка и снятие инкассовых распоряжений с внебалансовых счетов - Осуществление переводов в иностранной валюте по юридическим и физическим лицам; -Текущие отчеты; -Ежемесячные отчеты: а) СБ-1- отчет о депозитах и ставках вознаграждения по ним; б)СБ-5 – отчет о текущих счетах клиентов и ставках вознаграждения по ним; в)Приложения 15,16 – к Правилам представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня; г)Форма1,2 - сводный отчет о движении денег в иностранной валюте (Ф-1 ), (Отчет о покупке и продаже иностранной валюты банком и его клиентами (Ф-2)).; д) Депозитный портфель по юридическим лицам и физическим лицам. -ведение учета по субкоррсчету филиала и ежедневная сверка с остатком субкорсчета филиала числящегося в Головном банке; -оперативное решение текущих вопросов, касающихся оказания услуги клиентам и выполнения банковских операций; -организация подготовки своевременного предоставления руководству информации касающейся обслуживания клиентов филиала; -обеспечение выполнения других задач по поручениям Главного бухгалтера; -своевременное получение от структурных подразделений Банка справок, расчетов и других материалов, необходимых для выполнения своих функций;

международный экономист