Построение системы рисков в группе компании(СК Благосостояние, НПФ Благосостояние ЭмЭнСи, Интач)  Создание модели контроля и оценки рисков в соответствии(4060-У).  Внедрение стандартов Solvency 2 в НПФ(СК Благосостояние, Интач) (Разработка методологий по расчёту экономического капитала, Разработка подхода по расчёту рискового бюджета)  Разработка и утверждение методик по оценке валютного, процентного, фондового, риска концентрации, риска спрэда и риска ликвидности. (Оценка деривативов, анализ возможных потерь, стресс-тестирование).  Разработка и утверждение методик по оценке кредитного риска (Банки-контрагенты).  Формирование отчетов для аудиторов по раскрытию информации по рискам.  Построение Карты Рисков, дорожных карт по построению системы контроля рисков.  Разработка и утверждение методик по оценке Управляющих компаний и спец. депозитария.  Разработка и утверждение порядок взаимодействия и передачи активов в ДУ в УК.  Разработка расчета риска ликвидности.  Создание модели оценки актуарного риска в соответствии с Solvency 2  Разработка внутреннего рейтинга по контролю кредитного риска.  Подготовка отчета по рискам для годового отчета эмитанта.  Разработка методологии оценки операционного риска.  Создание рискового комитета НПФ.  Успешное прохождение проверки ЦБ РФ (взаимодействия с ЦБ РФ по этапам построения СУР в соответствии с 4060-У)

 Построение системы оценки риска в соответствии с ВПОДК.  Разработка для банка методик по оценке Валютного, Фондового, Процентного и риска ликвидности в Банке. (Оценка эмитентов, Расчет и внедрения установки стоп-лосов и стоп-профит(валютный и ценовой риск), диверсификация вложения средств по отраслям экономике, анализ чувствительности по портфелям, анализ возможных потерь, стресс-тестирование)  Разработка методик по стресс-тестированию и анализу достаточности капитала согласно Базель-II, изучения и анализ расчёта нормативов достаточности капитала согласно новой методике Центрального Банка на основе Базель-III  Разработка расчета экономического капитала банка и риск аппетита(ВПОДК).  Контроль разных типов лимитов по определенным видам операциям на финансовом рынке(В том числе построение системы контроля лимитов.).  Формирование отчетов для аудиторов и рейтинговых агентств по раскрытию информации рыночных рисков(формирования презентации на основании которого был получен достаточно высокий уровень рейтинга для банка).  Построение ГЭП отчета по ликвидности. Разработка коэффициентов и лимиты по контролю риска ликвидности.  Разработка автоматизации расчетов и построение прогнозов нормативов ликвидности.  Разработка подходов и автоматизация процессов для составления 120 формы отчетности для ЦБ.  Построение системы контроля за расчетом операционного, правового, репутационного риска.  Взаимодействие по вопросам рисков c ЦБ РФ (1 успешно проведенные проверки).

 Создание модели контроля и оценки рисков по аналогии с ВПОДК(3624-У).  Внедрение стандартов Базель 2-3 в Лизинговую компанию (Разработка методологий по расчёту экономического капитала, Разработка подхода по расчёту риска аппетита)  Разработка и утверждение методик по оценке Валютного, Процентного и риска ликвидности. (Оценка деривативов, анализ возможных потерь, стресс-тестирование).  Разработка и утверждение методик по оценке кредитного риска (Банки-контрагенты, Страховые компании и Лизинговые компании).  Формирование отчетов для аудиторов по раскрытию информации по рискам.  Построение ГЭП отчета по ликвидности. Разработка коэффициентов и лимиты по контролю риска ликвидности. Прогноз ежедневных и среднемесячных остатков свободных средств (прогнозы возможных разрывов ликвидности в период до 30 дней).  Разработка подходов и автоматизация процессов для составления по аналогии 127 формы отчетности ЦБ РФ в Лизинговой компании.  Разработка расчета риска ликвидности.  Создание скоринговых карт по оценки кредитного риска (Рознечные сделки по лизингу(Система принятия решения))  Разработка карты рисков Лизинговой компании.  Разработка внутреннего рейтинга по контролю кредитного риска  Контактирование с Внешэкономбанком по вопросам контроля и автоматизации, а также по видам шаблонов отчетности по рискам.  Подготовка отчета по рискам для ежеквартального и годового отчета эмитанта.  Разработка методологии оценки операционного риска.  Построение и прогноз платежного календаря по компании.

 Построение системы оценки риска в соответствии с ВПОДК.  Разработка для банка методик по оценке Валютного, Фондового, Процентного и риска ликвидности в Банке. (Оценка эмитентов, Расчет и внедрения установки стоп-лосов и стоп-профит(валютный и ценовой риск), диверсификация вложения средств по отраслям экономике, анализ чувствительности по портфелям, анализ возможных потерь, стресс-тестирование)  Разработка методик по стресс-тестированию и анализу достаточности капитала согласно Базель-II, изучения и анализ расчёта нормативов достаточности капитала согласно новой методике Центрального Банка на основе Базель-III  Разработка расчета экономического капитала банка(ВПОДК).  Разработка установления разных типов лимитов по определенным видам операциям на финансовом рынке.  Разработке методики по формированию резервов по срочным сделкам.  Формирование отчетов для аудиторов и рейтинговых агентств по раскрытию информации рыночных рисков(формирования презентации на основании которого был получен достаточно высокий уровень рейтинга для банка).  Формирование отчетов и обзоров по фондовому, денежному и рынку долговых ценных бумаг для руководства.  Построение ГЭП отчета по ликвидности. Разработка коэффициентов и лимиты по контролю риска ликвидности.  Разработка автоматизации расчетов и построение прогнозов нормативов ликвидности.  Разработка подходов и автоматизация процессов для составления 127 формы отчетности для ЦБ.  Разработка подходов и автоматизация процессов для расчета ПКЛ(показателя краткосрочной ликвидности) для ЦБ (122 форма отчетности).  Контроль за расчетом операционного риска.  Создание скоринговых модели по оценки кредитного риска  Разработка внутреннего рейтинга по контролю кредитного риска  Взаимодействие по вопросам рисков c ЦБ РФ (4 успешно проведенные проверки), зарубежными и российскими рейтинговыми агентствами (опыт присвоения международного рейтинга от двух рейтинговых агентств, международными аудиторами (топ3)  Возможность развернуть в сжатые сроки СЕРТИФИЦИРОВАННУЮ систему управления рисками с командой квалифицированных специалистов в сфере риск- менеджмента ( в т.ч. по банковским группам)

 Разработка для банка методик по оценке Валютного, Фондового, Процентного и риска ликвидности в Банке. (Оценка эмитентов, Расчет и внедрения установки стоп-лосов и стоп-профит(валютный и ценовой риск), диверсификация вложения средств по отраслям экономике, анализ чувствительности по портфелям, анализ возможных потерь, стресс-тестирование)  Оценка Кредитных Рисков на межбанковском рынке. Формирование и расчет резервов на возможные потери банков контрагентов.  Есть собственные методики по оценке кредитных рисков на российские банки контрагенты.  Анализ Страховых компаний. Формирование заключений для Кредитного Комитета о включении страховых компаний в перечень.  Анализ Фондов МСБ. Расчет и установка лимита на Фонд МСБ.  Разработка автоматизации расчетов нормативов ликвидности на каждый день.  Сбор всей аналитики по всем операциям в банке для руководства, а так же для контроля соблюдения установленных лимитов.(Форекс, МБК, Ценные Бумаги)  Участие в разработке установления разных типов лимитов по определенным видам операциям на финансовом рынке.  Формирование отчетов и обзоров по фондовому рынку для руководства.  Формирование отчетов для аудиторов по раскрытию информации рыночных рисков.  Участие в разработке методики по формированию резервов.  Разработка методики по расчету резервов по паям ПИФа.  Исполнения обязанностей секретаря КУАП  Взаимодействие по вопросам рисков c ЦБ РФ (3 успешно проведенные проверки), зарубежными и российскими рейтинговыми агентствами (опыт присвоения международного рейтинга от двух рейтинговых агентств, международными аудиторами (топ3)

 Управление Корпоративного Бизнеса - Привлечение клиентов для кредитования свыше 1,000,000 usd.  Управление Мониторинга Оценки Кредитования - Эксперт-оценка заложенного имущества банка.  Управления Мониторинга Корпоративного Бизнеса - Регистрация заложенного имущества(договор ипотеки, договор залога).  Управления Мониторинга Проблемной Задолженности - Работа с проблемной задолженностью.

ВМиК, Прикладная математика и информатика

Центральный Банк Российской Федерации, Банковская Отчетность

Центральный Банк Российской Федерации, Банковская Отчетность

Институт экспериментальной экономики и финансов МГУ им М.В.Ломоносова, Сертификат

Международная Школа Бизнеса Московской торгово-промышленной палаты, Сертификат

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, Повышение квалификации

Программа Конференции ООН по Торговле и Развитию (ЮНКТАД), Сертификат

INEC, Сертификат

ИБД АРБ, Сертификат

ИБД АРБ, Сертификат

ММФБШ, Сертификат

ИБД АРБ, Сертификат

INEC, Сертификат

INEC, Сертификат

Reuter, зачет